Virtus AllianzGI Artificial In – GuruFocus.com

Hartford, Connecticut, 7 giugno 2022 /PRNewswire/ — Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (NYSE: AIO) ha annunciato oggi le seguenti distribuzioni mensili:

Importo della distribuzione

Ex-data

Data di registrazione

Data di pagamento

$ 0,15

8 luglio 2022

11 luglio 2022

1 agosto 2022

$ 0,15

10 agosto 2022

11 agosto 2022

1 settembre 2022

$ 0,15

9 settembre 2022

12 settembre 2022

3 ottobre 2022

Secondo i termini del suo Piano di distribuzione gestita, il Fondo cercherà di mantenere un livello di distribuzione coerente che può essere pagato, in parte o per intero, dal reddito netto dell’investimento e dalle plusvalenze realizzate, o una combinazione di questi. Gli azionisti devono tenere presente, tuttavia, che se il reddito netto da investimenti complessivo del Fondo e le plusvalenze nette realizzate sono inferiori all’importo del livello di distribuzione, la differenza sarà distribuita dal patrimonio del Fondo e costituirà un ritorno del capitale dell’azionista. Non si devono trarre conclusioni sulla performance dell’investimento del Fondo dall’importo di questa distribuzione o dai termini del Piano di distribuzione gestita del Fondo.

Il Fondo ha fornito questa stima delle fonti delle distribuzioni:

Stime di distribuzione

maggio 2022 (BAT)

Anno fiscale (da inizio anno)(1)

(Fonte)

Per azione

Quantità

Percentuale di distribuzione corrente

Importo per azione

percentuale

di distribuzione corrente

Reddito da investimento netto

$-

0,0%

$-

0,0%

Plusvalenze nette a breve termine realizzate

0,045

30,1%

0,495

82,5%

Plusvalenze nette a lungo termine realizzate

0,105

69,9%

0,105

17,5%

Restituzione del capitale (o altra fonte di capitale)

0,0%

0,0%

Distribuzione totale

$ 0,150

100,0%

$ 0,600

100,0%

(1)

Anno fiscale iniziato il 1 febbraio 2022

Le informazioni relative alla performance del Fondo e ai tassi di distribuzione sono riportate di seguito. Si prega di notare che tutti i dati sulla performance si basano sul NAV del Fondo e non sul prezzo di mercato delle azioni del Fondo. I dati sulla performance non intendono rappresentare la performance dei singoli azionisti.

31 maggio 2022

Rendimento totale annuo medio sul NAV per il periodo di 5 anni (2)

14,61%

Tasso di distribuzione annualizzato da inizio anno fiscale corrente (3)

8,62%

Rendimento totale cumulativo sul NAV da inizio anno fiscale (4)

-11,34%

Tasso di distribuzione cumulativo da inizio anno fiscale (5)

2,87%

(2)

Il rendimento totale annuo medio sul NAV è il rendimento composto annuo per il periodo di cinque anni. Riflette la variazione del NAV del Fondo e il reinvestimento di tutte le distribuzioni. AIO ha accettato il 31 ottobre 2019 e quindi i resi rappresentano i resi dalla vita attuale.

(3)

Il tasso di distribuzione annualizzato da inizio anno fiscale corrente è il tasso di distribuzione corrente annualizzato come percentuale del NAV del Fondo alla fine del mese.

(4)

Il rendimento totale cumulativo del NAV da inizio anno fiscale è la variazione percentuale del NAV del Fondo dal primo giorno dell’anno fiscale alla fine di questo mese, comprese le distribuzioni pagate e supponendo il reinvestimento di tali distribuzioni.

(5)

Il tasso di distribuzione cumulativo da inizio anno fiscale è il valore in dollari delle distribuzioni dal primo giorno dell’anno fiscale a fine mese come percentuale del NAV del Fondo a fine mese.

Gli importi e le fonti di distribuzione riportati nel presente avviso sono solo stime e non vengono forniti ai fini della dichiarazione dei redditi. Gli importi effettivi e le fonti delle distribuzioni ai fini fiscali dipenderanno dall’esperienza di investimento del Fondo durante il resto dell’anno fiscale e potrebbero essere soggetti a modifiche in base alle normative fiscali. Il Fondo o il tuo broker ti invieranno un modulo 1099-DIV per l’anno solare che ti indicherà quali distribuzioni segnalare ai fini dell’imposta sul reddito federale.

A proposito del Fondo

Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund è un fondo chiuso diversificato che mira a fornire un rendimento totale attraverso una combinazione di reddito corrente, guadagni correnti e rivalutazione del capitale a lungo termine. Viene utilizzato un approccio multi-asset basato sulla ricerca fondamentale, allocando dinamicamente a segmenti interessanti del debito e dell’equità di un’azienda al fine di offrire un interessante profilo di rischio/rendimento. Virtus Investment Advisers, Inc. è il consulente per gli investimenti del Fondo e Allianz Global Investors ne è il subconsulente.

Per ulteriori informazioni sul Fondo, contattare i servizi per gli azionisti al numero (800) 254-5197, tramite e-mail all’indirizzo [email protected]o tramite la sezione Fondi chiusi di virtus.com.

Rischi del fondo

Un investimento in un fondo è soggetto a rischi, compreso il rischio di una possibile perdita del capitale. Le azioni di un fondo possono valere meno al momento della vendita di quanto un investitore ha pagato per esse. Le azioni di fondi chiusi possono essere scambiate con un premio o uno sconto rispetto al loro valore patrimoniale netto. Per ulteriori informazioni sull’obiettivo e sui rischi di investimento del Fondo, consultare la relazione annuale del Fondo. Una copia della relazione annuale più recente del Fondo può essere ottenuta gratuitamente contattando i “Servizi per gli azionisti” come indicato alla fine del presente comunicato stampa.

favicon.png?sn=NE81999&sd=2022-06-07 Visualizza i contenuti originali per scaricare contenuti multimediali: https://www.prnewswire.com/news-releases/virtus-allianzgi-artificial-intelligence–technology-opportunities-fund-declares-distribution-and-discloses-sources-of-distribution- -sezione-19a-avviso-301563350.html

FONTE Fondo Virtus AllianzGI Intelligenza Artificiale e Opportunità Tecnologiche

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